农夫山泉上市能买吗?值得买的原因在哪?

2020-09-09 14:42:53 阅读(3218)

  说到农夫山泉,相信没有人不知道吧,这家专门卖水的公司如今也上市了。不过上市的地点不是在a股而是在港股,那么农夫山泉上市能买吗?一起来了解下吧。

  万众瞩目的水中茅台——农夫山泉,上市前一天暗盘涨了90%+,本来招股估值就49PE的水平,比肩茅台。 上市当天首发涨幅60%,估值剑指80PE。跟同样90PE的海天味业比,农夫山泉的业绩成长性更好;跟130PE的颐海国际比,农夫似乎又还有上涨空间。

  农夫山泉可以上市后可以买吗?

  如果股民港股打新的话,应该听说过一句话,那就是打新不炒新,首日必卖! 也就是说如果打新农夫山泉的话,是可以打新的,但是必须在上市第一天就卖出这支股票。毕竟港股是市场定价,上市后破发是常有的事,有一些不懂港股市场的股民,只看到股价低了就去抄底,但是价格不等于价值啊,可能新低之后还有更低。

  但是如果你是老玩家,有根据财报去分析评测质地,那就大可不必担心。因为这样的股民多数是对港股有一定了解的股民了,他们可能不会去打新,而是等股票上市之后在进行分析,确认适合买进的时机。五星评级的新股大多是确定性很高的明星股,有着长期跟踪价值,完全可以加入自选股票池,观察上市后的表现,比如京东、网易、农夫山泉等等。

  每间公司上市的时候,均会交出亮丽业绩,而农夫山泉也不例外。2017-2019年,公司营收从175亿增长至240亿元,复合增长率为17.2%;经调整纯利从33.9亿增长至54.8亿元,复合增长率为27.1%。相比下,同期中国以及全球软饮料行业的营收复合增长率分别为5.8%和3%。

  农夫山泉的数据即使和全球龙头企业相比,也毫不逊色。

农夫山泉上市能买吗.jpg

  2019年,农夫山泉毛利率高达55.4%,净利率达到20.3%,甚至要好于百事公司。

  虽然从营收规模来看,农夫山泉的体量仍然显得非常弱小,但饮用水作为其基本盘,竞争格局稳定,很大程度确保了盈利稳定性,能在此基础上寻找更多机会。

  一般来说,公司上市只有两个原因,不是集资补充流动性或是扩产,便是有旧股东想退出。

  根据招股书披露,农夫山泉重点计划对位于3个生产基地进行扩产,但事实上,这些投资额加起来不到30亿,低于公司1年盈利。

  而且,消息指出公司集资规模约78亿港元,这数字同样是九牛一毛。

  从使用率来看,公司大部份饮用水及饮料生产线介乎于30%至60%之间,而鲜果榨汁生产线更不足10%,数据上也看不出需要扩产的原因。

  同时,从2017-2020年Q1期间,虽然公司共分红了112亿,令到借款增加至22.5亿元,但截止今年3月31日,公司手上还有20.8亿现金。

  这意味着,即使大额派息了,甚至计划扩产,单凭公司的盈利能力以及持有现金,是没有集资需要。至于另一个原因,旧股东退出,相信也不是主要原因。

  农夫山泉上市前,大股东钟睒睒持有股权约87.4%,家族成员持有6.4%,管理层持有0.6%,而其他个人股东约有5.6%。在公司股权非常集中下,应该不存在机构股东退出的压力。而且,公司是一只现金牛,实在想不出有更好的退出理由。

  因此,农夫山泉选择赴港上市,大机率盯上的是上市地位以及上市后带来除金钱以外的的社会资源。例如,公司能通过港股这个窗口,接触海外投资者,从而寻求海外扩张的机会。

  所以,农夫山泉还是值得买的,作为一只成长股,农夫山泉的业绩是看得见的,数据也靓丽,上市之后公司的股价也将会趋于稳定。更多股票买入卖出技巧和知识,请关注好本网站。

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