如何快速了解股票基本面?有什么技巧?

2020-10-16 22:27:45 阅读(1497)

在股市里要分析一只股票可以从基本面或者技术面来去分析,相比于技术面,基本面分析看起来挺简单,但是要分析的各种指标还是很多的,所以就有人问如何快速了解股票基本面?下面来了解下吧。

如何快速了解股票基本面.jpg

  股票基本面分析常用的两种分析方法,一个是自上而下的分析:侧重于从宏观经济形势及行业,板块特征入手,通过研究和预测经济形势的核心变量自上而下来寻求目标个股,通常对市场商品价格、利率、通货膨胀率、政策导向、GDP等关注较多。

另一种常见的基本面分析,就是自下而上的分析:更加依赖对于个股的筛选,更为关注个股公司的表现,而非经济市场的整体趋势。本文讲到的股票基本面分析,以自下而上的分析方法为主。

  用基本面来对个股进行分析对比,那就必要的得用到一些常用的指标,而个人较为常用几个指标:市盈率,市销率,市净率,净益率,资产负债率,毛利率,净利率,利润同比%。本人用的通达信看盘软件,而这些指标也刚刚好够排满栏目。下面简单介绍一下各个指标的一些分析方法。

  股票市盈率

  市盈率的公式是股价每股收益,这个指标还是比较简单的,它是用于衡量回收股价成本的指标,是我们在分析公司基本面当中最常用的指标。假设说一家公司的市盈率是50倍,假设现在股价与每年的收益水平保持不变,你需要50年把成本收回来。

  但也并不是说市盈率越低越好,因为市盈率不能用在所有行业与公司当中,就比如科技股、题材股之类,由于每年的业绩变化很大,市盈率并不能很好地反映未来的情况,因此效果不佳。而有的蓝筹股,股价从几块涨到几十块,但是市盈率却从50倍降到了10倍。

如果在一定周期内估计稳健上涨,但市盈率却在平稳下降,说明公司的经营能力在逐步提升,可以优先关注。

  股票市净率:

  它是衡量股价和净资产的比率,每股的股价每股净资产。假设现在股价5块钱,每股净资产5块钱,那比率就是1,意味着这家公司破产,你也可以不亏钱。市净率通常应用方向主要是用于资产占比比较大的企业。

  市净率的应用方向不太适用于轻资产企业,比如说互联网企业、科技企业、净资产比较少的企业。因为这些企业净资产很低,市净率一般都是十几倍,分析起来没有太大意义。

  分析市净率我们要从个股以及所处行业两方面看,同一个股,从历史上比较,市净率低,说明处于价值洼地。同一行业中,市净率越低的股票下跌空间要更小些,安全系数越高。但是,如果行业的市净值率相比其它行业要低,可能说明市场对该行业并不认可。

  而部分科技类或新兴产业,市净率较高,那是因为市场认为这些企业未来发展良好,甚至会调整增长,所以不能单纯的认为市净率高好还是低好。而是要结合个股本身的历史走势和所处的行业对比分析,单独分析市净率的高低是没有意义。往往需要结合其他基本面指标进行参照分析。

  市销率:

  用于衡量股价对于收入的反映,它的公式是每股股价每股的营业收入,如果这个比值过高,说明这个个股的股价已经经过一番明显的涨幅。市销率这个指标适用于在现金流为关键指标的企业。

  资产负债率:

  是期末负债总额除以资产总额的百分比,也就是负债总额与资产总额的比例关系。主要反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。

  一个公司资产负债率的适宜水平一般在40%~60%。一般资产负债率结合指标流动比率、速动比率对照来看,资产负债率反应长期的一个负债程度,流动速动比率反应短期的一个债务偿还能力。一般来说,流动比率大于1,速动比率大于2,意味着企业可以运用流动资产的变现足额偿还短期债务。

  毛利率,净利率,利润同比%:

  这几个指标往往是当做辅助指标来参看,毛利率与净利率对比,能够分析出企业的利润率以及收益效率。而利润同比%往往是对介入时机比较具有参考意义,优先利润同比往期改观较大的个股,能够减少许多时间周期上的成本。关注本网,带你了解更多股票行情分析的内容。

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