军工板块还会涨吗?为什么?

2020-11-24 20:03:47 阅读(2071)

最近军工板块领涨A股,一百多只军工股出现了不同幅度的上涨,有专业人士分析称这是正常的板块轮动效应,所以有些人理解为军工板块只会涨一段时间,那么到底军工板块还会涨吗?一起来看看吧。

军工板块还会涨吗.jpg

  昨天,军工板块出尽了风头,涨停10多家,包括3只20%的涨停。在毫无消息利好之下,军工板块能有如此出色的表现,确实值得探讨一下。

  不少人觉得军工板块不值得关注,估计有这样三个原因:一是军工板块明显不属于价值投资;二是军工板块周期性太明显,很容易受事件驱动;三是军工行业业务模式不透明,赛道一般。

  但是这次军工的大涨确实比较特别,虽说昨天行情刺激起到了一定助推作用,但关键还是发现军工板块的逻辑变了。

  首先,十四五规划对军工行业是利好的。军工行业的确定性会更高,军工板块不再只是题材股,而是高确定性、高弹性的成长股。十四五规划首次提出了2027年实现建军百年目标。

这就意味着,未来5-7年我国国防装备将进入升级期。军品订单也将由过去的“稳健增长”转变为“加大订购,快速增长”阶段。至少未来3年,军工行业将进入到高确定、高成长的产业趋势。

  其次,军工板块的商业模式也将发生重大变化。今年有文件明确要求,只要军方签署合同,就要给主机30-50%的预付款,验收时达到70-80%。付款方式的改变,会解决军工企业“现金流差”的问题。与此同时,订单将改成大单制。

“大单制”将缓解市场对军工企业“业务不透明”的担忧。显然,军工行业的商业模式将发生重大变化。

  总之,军工板块背后的逻辑将发生明显的变化,估计这也是昨日军工股大涨的核心原因。

  申万宏源证券行业策略分析师韩强表示,供给与需求共振,催生需求大周期,同时匹配供给大改善。在此推动下,军工行业盈利能力持续改善,军工行业整体业绩实现较高速增长。

  “三大主线”确定军工行业核心投资逻辑,关注细分赛道龙头标的:

坚定看好航空及导弹等重点领域业绩释放,建议重点关注中航沈飞、中航飞机、航发动力、中直股份;

高端原材料领域建议关注碳纤维复材及钛合金优质赛道,中航高科、宝钛股份、火炬电子为细分龙头;

航天防务武器建议关注航天电器等。更多股票涨停的消息尽在本网更新中。

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