军工板块持续涨停的原因,未来投资方向分析

2021-01-12 14:26:18 阅读(1372)

其实从2020年7月份开始,军工板块涨幅就比较大,最近,其他版块表现平庸,军工板块再掀涨停潮,这也让军工板块更加鹤立鸡群,军工板块持续涨停的原因以及未来的投资方向这都是投资者比较关注的话题,今天就和大家一起来分析一下。

军工板块

一、军工板块持续涨停的原因

年后持续疲弱的个股今日展开大规模反弹,两市个股涨多跌少,其中国防军工板块成为今日最强风口,板块掀起涨停潮,11只个股涨停,涨幅大于5%的多达35家。华泰证券认为,军工行业目前处于五到十年快速发展期的开端,行业整体需求扩张,同时伴随行业革新带来的结构性机会,未来相关公司财务报表会明显改善,估值空间会打开。

11日盘后三家军工企业披露年报预告,叶片龙头应流股份预计2020年净利润1.9-2.1亿元,同比增速50%-70%;碳纤维龙头光威复材预计2020年净利润6.314亿元至6.575亿元,增长幅度为21.00%至26.00%;陶瓷电容大白马火炬电子预计2020年净利润5.9-6.3亿元,同比增速55%-65%。市场分析人士认为,公布预告的这3家公司反应的是业内普遍的情况,随着年报的陆续披露预计军工个股会有更多超预期的业绩表现。

对于军工股今年持续活跃,市场认为主要有三方面的原因:

1、十四五规划对军工的投入进一步加大;

2、付款方式的优化,预付款的比例有很大的提高,企业加大对产品备料的进程更加有利,军工企业的业绩也增长得很快,激发了市场的热情;

3、军工板块有望迎3到5年的强周期。

军工板块

二、军工板块未来投资方向分析

基本面的不断正向驱动,导致行业持续景气,这也吸引到了越来越多机构投资者的关注。据统计,近1个月,机构调研多家军工企业,其中,上海瀚讯合计获调研76次,钢研高纳、景嘉微分别获调研18次、17次,派克新材、科思科技、中航光电、天和防务、亚光科技均接受多家机构调研。

从调研的反馈信息来看,军工行业呈现出一派火热景象,多家企业拿订单拿到手软,甚至有企业表示其产品已经供不应求。二级市场上,军工股也表现亮眼,板块多只个股大涨,获机构资金大举买入。

在军工众多分支中,最被机构看好的是上游的基础材料、基础器件,在昨日公布业绩预告的三家公司中就有两家属于相关行业。

中信建投证券军工首席分析师表示,对于整个行业来说,有所谓的叠加效应,就是下游的主机厂扩产的时候,中游的分系统也在扩产,叠加在上游,它的增速一定会比中游、下游快一些,比如做器件、材料的公司,今年是百分之百增长,下游、中游的增长分别是百分之六七十、百分之三四十。上游公司是基础材料、基础器件,军工产业外溢效应发挥了很大的作用。

东吴证券表示,在行业订单加速、一季报业绩有望高增长以及市场风险偏好提升背景下,看好军工板块一季度的投资机会,建议从成长性和确定性两个角度超配优质标的:成长性:军用元器件和军用新材料行业中,各细分领域至少具备“新型装备放量”、“产品渗透率提升”、“国产替代”中的两重逻辑,表现出较强的成长性,建议重点关注军用电容器、复合材料方向,推荐火炬电子、光威复材、鸿远电子,关注中航高科、宏达电子、菲利华。确定性:下游主机厂是产业链中壁垒最高、稀缺性最强的核心资产,建议优选核心产品进入集中服役阶段的行业龙头,推荐中航沈飞,关注洪都航空。

综上所述,我们知道对于军工股持续活跃,市场认为还是有原因的,主要有十四五规划对军工的投入加大,军工板块可能迎来3到5年的强周期。因此在未来军工板块还是值得长期关注的。

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