机构抱团股崩跌,牛年股市会迎来怎样的变局?

2021-02-19 15:29:28 阅读(1498)

我们知道从去年2020年下半年开始,抱团之风盛行,随之又有不少中小盘个股出现各种困难,没想到在牛年第一天,以各种“茅”为代表的抱团资产集体崩了,究竟发生了什么?下面就一起来看看吧。

机构抱团股

牛年首个交易日,沪指收涨0.55%,盘中一度站上3700点;创业板指跌2.74%。从盘面来看,以茅台为首的抱团资产全线崩跌。

有色金属、煤炭、石化等周期资源股走强;疫苗、白酒、食品板块回调。全天有3585只个股上涨,但茅台、美的集团、宁德时代等机构抱团股几乎全军覆没,发生了什么?

除了市场平衡与再平衡是一个规律之外,资金面的情况可能是一个重要原因。

公开市场方面,春节后现金逐步回笼,2月18日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对今日MLF到期的续做)和200亿元逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%,维护银行体系流动性合理充裕。Wind数据显示,今日2800亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

资金面收缩,隔夜Shibor大幅上行41.6bp报2.341%,7天期下行0.4bp报2.213%,14天期下行9.1bp报2.292%,1个月期下行0.1bp报2.753%。

中信证券称,今日MLF等额续做表明央行维持货币政策中性的态度,短期操作方面,节后的现金回笼将有利于增加流动性供给,因此逆回购本周还将适当回笼。

牛年第一天,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.35%报96.765元,创近三个月新低;5年期主力合约跌0.10%,2年期主力合约跌0.06%。十年期国债收益率重回3.3%上方。

从中长期视角来看,市场仍呈现结构型行情,向上空间有限,向下调整幅度同样有限,指数将呈现区间波动趋势。“经济企稳回升,流动性由松趋紧”的宏观组合预期之下,一方面市场估值在流动性趋紧背景下存在一定压力,另一方面上市公司业绩仍有经济回升的支撑。结构性行情之下关注低估值、顺周期涨价和困境反转等板块的行情。

综上所述,我们知道牛年首个交易日以茅台为首的抱团资产全线崩跌,这些股票的杀跌对指数构成了重大压力,不过个股的整体表现涨停个股达132只,跌停仅为8只。显示整体的赚钱效应有所回升。

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