A股没有想象中的糟糕?

2021-03-15 16:19:36 阅读(1715)

问:缠师,你好!大盘与市场方向您怎么看?

答:创指大跌将近4%,遭受重挫,主要受隆基股份、宁德时代、爱尔眼科、阳光电源等权重股下跌拖累影响。技术面来看,目前沪深指数仍处于震荡下跌阶段。站在缠论的角度:大盘5分钟目前是上涨结构,但今天的调整有将结构破坏,说明短线有反弹预期,但不宜激进追高;1分钟目前是下跌结构在延续中,周二概率性适当性调整后震荡反复,综上,冲高可以适当兑现,调整下来可适当性考虑低吸!(次日走势预想图)

次日走势预想图

问:缠师,今天碳中和/电力/环保板块涨幅居前,您怎么看?

答:碳中和/电力/环保板块涨幅居前,《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。在碳中和背景下,个人觉得,电力行业将得到进一步深化改革,未来将提升电力板块的整体估值。此外,沿海核电仍将具备较大发展空间,十四五核电装机有望加速。十四五期间预计新能源环卫车、碳排放监测、新能源运营等领域均有大幅增长空间;短期可适当持有,考虑到涨幅过高,不宜过度追高;

问:缠师,今天钢铁/有色/电解铝板块延续上涨,您怎么看?

答:今天钢铁/有色/电解铝板块延续上涨,钢铁行业的碳排放量占我国社会总碳排放量18%,随着产能周期的基本结束,钢铁产能将会被压缩,供求关系的改善将改变钢铁行业盈利格局,后市钢铁板块表现值得进一步关注和跟踪。同时,据媒体报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。个人觉得,减排政策会加快行业落后产能退出,从而压缩行业整体产能,达到优化行业长期供给侧总量和优化的目标,有利于上游价格的稳定,利好行业中长期的盈利。

问:缠师,今天旅游/民航/酒店餐饮板块走强,您怎么看?

答:今天旅游/民航/酒店餐饮板块走强,随着疫情的控制以及疫苗的不断普及,旅游消费将逐渐恢复常态。疫情的控制,将带动国内旅游、民航运输、酒店餐饮等板块复苏,股价将迎来恢复性上涨机会。盘面上大东海A两连板,西域旅游涨幅超过10%,板块内其他个股有跟风,说明有资金在承接,短线可适当持有。

问:缠师,你好!接下来有什么题材可以挖掘呢?

答:半导体硅片板块还可适当关注;日本信越化学在其官网发布公告称,公司将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。这是信越化学自2017年以来首次对硅产品宣布提价,提价主要是由于原料金属硅在中国的旺盛需求下不断涨价、辅助材料及物流成本等上涨,这些都将转嫁到硅产品的价格中。此外,由于供应短缺,甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加,还有物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加,并已成为对收益构成压力的因素。据资料显示,在半导体硅片市场,信越化学目前是全球第一大供应商。据业内分析,信越化学此次提价,其他半导体硅片厂商或许会纷纷跟进。而半导体硅片作为晶圆制造所必须的关键原材料,该系列产品涨价将进一步推动晶圆制造成本的提升,晶圆制造商(包括晶圆代工厂和IDM厂)为转嫁成本压力,或将开启新一轮的涨价潮。

问:缠师,你好!有什么股票标的可以关注?

答:暂时没有新的标的。今天三大指数分化严重,指数再度重挫。近期市场走的主线,包括资源股、银行股、航空运输、旅游等,其本质反映的是经济复苏预期下,顺周期资产供求关系改善。背后的逻辑是疫苗大规模接种,疫情对经济的影响逐步淡化,行业迎来复苏。

此外,以美国为首的西方国家,加大财政和货币刺激力度,对大宗商品提价,营造了较好的环境。而近期钢铁、电解铝等又叠加了碳中和大背景,让行情得以扩散和延续。对于后市,个人认为,清明、五一等节日即将到来,市场有超跌修复需求,大概率将迎来恢复性上涨机会,所以也没必要过度悲观;

周五进场的(宝馨科技002514),虽然在指数重挫受压下,也被拽了下来,但碳中和/电力板块资金介入较深,后市即使走不大方向,资金概率性也还有反复;技术面5分钟上涨结构也未完走坏,目前处于中枢下轨范畴,后面只要指数不再发颠式下跌,反弹预期依然是存在的,目前浮亏:-1.0%+;

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