怎么看一只股票的基本面?主要看哪些数据?

2021-03-18 15:11:20 阅读(1716)

股票的基本面就是一只股票涨跌情况的最根本的因素,基本面其实包括很多内容,我们在进行基本面分析的时候,应该按照一定的方法来进行的,那么具体怎么看呢?下面就一起来分析一下。

股票基本面

一、怎么看一只股票的基本面?

1、一是要看宏观经济环境,股市是经济的晴雨表,宏观经济分析的目的是判断整个股市的情况会如何。

宏观经济的情况可以从各项经济数据判断,包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等。

在判断宏观经济的环境的时候,我们的目光应该同时包含国内与国外的因素。

2、二是要看行业因素,各行各业的情况并不如一,有的行业可能正在处于慢慢的淘汰之中,有的行业可能是未来经济的新增长点,这一切都是产业结构进化的表现。

3、三是个股因素。同一行业内的个股的情况会存在一定的差异,有的股票治理结构完善、财务数据和估值水平有优势,相对其他股票就会表现的更好。

个股分析包括定量分析和定性分析两种方法:

定量分析:从成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

定性分析:包括治理结构、核心竞争力等。

二、股票基本面主要看哪些数据?

(一)数据类

1、收入近几年的变化,变化率与行业(尽量细分)平均值的差异

2、净资产近几年的变化

3、净资产比率

4、EBITDA(或者经营利润)比率,此数值与行业平均值的差异

5、市盈率,此数值与行业平均值的差异

6、海外销售额的比例及变化

7、业务结构的变化,各主要业务的盈利能力差异及发展重心

8、研发费用比例,此数值与行业平均值的差异

9、外国投资者持股比例(不对A股公司)

10、以及一些投行的研究报告

(二)非数据类

1、所处行业的发展前景怎样

2、企业在行业内地位如何、市场占有率如何、主营高端还是低端、竞争对手有哪些、各自有什么特点、近况如何

3、公司有无长远发展目标,如果有,过去的目标达成情况如何

4、企业主要工厂分布如何,是否过于集中、易发生自然灾害

5、企业的出口是否存在汇率风险

6、企业是否有大宗收购记录,有的话是否达到了预期效果

7、企业的公众形象如何

8、企业是否有大宗设备投资,如果有希望多少年收回投资额,近况如何?

9、企业在经营中有无违规等不良纪录

综上所述,以上就是股票基本面分析的全部内容,我们知道基本面分析是有关于宏观经济、行业、个股的综合分析。另外我们看一只股票的好坏,一般需要注意的数据也有很多方面的。

相关推荐:

股票基本面分析指标,哪些需要重点关注?

如何快速了解股票基本面?有什么技巧?

如何用股票基本面判断大势?要关注哪些基本面消息?

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
我们都知道牛股一般就是都有远景题材,业绩好,振幅弹性较强的股票,对于投资者来说是非常关注这类股票的,因为能够获得更好的收益,那么我们要如何去找牛股呢?下面就给大家简单介绍一下吧。
2021-05-13 15:13:54 阅读(1272)
我们知道在买股票的时候,我们都听说过基本面分析和技术面分析,那么今天我们就来说说技术面分析常用的指标,有:MACD、KDJ、布林带、相对强弱指标等等,下面就来给大家详细介绍一下。
我们在股票技术分析过程中,是需要熟悉各种各样指标的,这样有助于大家对股票后期的走势进行判断,很多人就会借助股票黄金分割线来分析,那么具体是怎样的呢?下面就为大家简单介绍一下。
我们知道在炒股的过程中,很多人都是会用到股票技术分析的,看一只股票的历史走势,技术分析总是能给出合理的解释,但是也有人质疑表示技术分析到底有没有用,下面就一起来看看吧。
股票的基本面就是一只股票涨跌情况的最根本的因素,基本面其实包括很多内容,我们在进行基本面分析的时候,应该按照一定的方法来进行的,那么具体怎么看呢?下面就一起来分析一下。
现在越来越多的股民开始不满足于投资A股了,开始把目光转向了港股美股等等,我们这里以港股为例,很多人不知道如何去投资港股,其实方式还是挺多的,有常见的港股通,下面具体给大家介绍下吧。
2021-01-22 11:03:54 阅读(1588)
​在白酒板块中,水井坊虽然比不上茅台股票,但是它也有自己的市场,所以也有很多人关注水井坊股票的走势,想在一个不错的时机入手水井坊股票,那么到底它的股票前景如何呢?下面看看它的最新研报。
2021-01-21 18:21:00 阅读(2054)
造纸行业在2016年的时候由于行业竞争激烈和政策压力的影响,导致行业进入了寒冬,而且持续时间非常长,不过最近造纸行业又开始迎来了春天,那么造纸概念股是否值得投资呢?下面一起来分析下造纸行业。
2021-01-20 10:36:00 阅读(1569)
在股市做投资,免不了我们都会对一只股票进行分析,然后来判断股票未来的走势情况,值不值得投资,那么在股票分析方法中就会有技术分析和基本面分析,技术分析就是对股票的技术指标来判断未来的股价走势,更简单、直观,但是也有人会觉得不靠谱,下面就给大家详细介绍一下。
白酒股对于投资者来说,一直以来都是广泛关注与讨论的股票,还没有上车的白酒投资者们跃跃欲试,已经上车的投资者们纠结是继续持有还是卖出,在经过2020年大幅度的上涨之后,2021年白酒股还能上涨吗?大家心中都有这一疑问,下面就和大家一起来看看。
快讯
热门文章
推荐阅读