酒鬼酒股票​能到500元吗?值得投资吗?

2021-05-04 16:12:45 阅读(1446)

在白酒板块中,酒鬼酒股票的走势还是非常不错的,这得益于白酒板块整体的反弹走势不错,所以最近有人问酒鬼酒股票是否能涨到500元,目前它的股价只有198元左右,下面就给大家分析下吧。

酒鬼酒股票.jpg

一、酒鬼酒股票能到500元吗?

就目前的趋势而言,酒鬼酒股票涨到500元的希望不大,能涨到300元已经是非常好的情况了。

二、值得投资吗?

公司公布20年及21Q1业绩,20年实现营收18.26亿元(+20.79%),归母净利润4.92亿元(+64.15%);20Q4营收6.99亿元(+28.50%),归母净利润1.61亿元(+39.26%);21Q1营收9.08亿元(+190.36%),归母净利润2.68亿元(+178.85%),近此前业绩预告上限,符合预期,收入利润高弹性主要受益内参与酒鬼双高增拉升毛利率,预计21Q1内参/酒鬼收入增速约100%+/200~300%。21Q1经营现金流9.50亿元(+148.79%),合同负债5.81亿元(+258.55%),渠道打款动销积极。

内参势头不减,酒鬼修复增长,品牌建设和渠道精耕显成效,20年内参系列收入5.72亿元(+72.88%),占比31.34%(+9.44pct),毛利率92.41%(+2.52pct)尤为突出;酒鬼系列收入10.14亿元(+0.82%),湘泉系列收入1.57亿元(+5.53%),52度内参、红坛酒鬼、传承酒鬼销售占比达26%/12%/7%,内参快速放量势头不减,酒鬼修复性增长显现,三大战略单品具雏形,产品主线不断清晰(麻袋瓶包销类产品开发已叫停)。省内外渠道变革推动市场布局不断优化,20年省内县级市场覆盖率由年初48.3%升至73.6%,扁平化基本实现;省外核心终端网点达8347家,同比+73%;经销商数量增加235家,

内参放量和酒鬼复兴逻辑继续演绎,业绩确定性和高弹性兼具,21年公司将实施“1379”发展战略,延续内参“稳价增量”、酒鬼“价量齐升”的战略思路,继续推进产品提价控盘和全国化招商布局,打造优商体系和样板市场。据渠道反馈,当前内参回款和动销持续积极,省内内参回款进度约70%+,全年内参系列收入或实现翻倍增长,同时省外扩张成效初显,21年京津冀、河南等重点市场销售额有望破亿元。

风险提示:宏观经济风险,内参全国化推广不及预期。

投资建议:维持“买入”评级,考虑内参品牌势能增强支撑持续放量,我们上调此前盈利预测,预计公司2021-2023年归母净利润为8.18/10.90/14.01亿元,摊薄EPS=2.52/3.36/4.31元,当前股价对应PE=77/58/45x,维持买入评级。

从当前的白酒板块走势来看,酒鬼酒股票的价格在下周可能还会回调,所以今年的股价能够达到300都是不错的走势了,而想要达到500元显然不太可能,至少短期内不太可能达到这个高度。

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