外汇投资入门知识_必看外汇投资新手指南

2019-03-12 11:34:45 阅读(1258)

  对于外汇投资还有很多的新手都不太了解,下面对于外汇外汇投资做了一下的整理,对于外汇投资还是有很大的帮助的。

  外汇投资基础篇: 影响汇率走势的原因

  1.利差影响。这是2005年外汇市场的主题。如果一国利率水平相对高于他国,就会刺激国外资金流入,由此改善资本账户,提高该国货币的汇率。欧洲,日本等经济体的经济发展都不如美国强劲,全球资金都涌向美国中长期国债,结果使外资对美元源源不断地买入,持续支撑了美元汇率。

  2.通货膨胀率和贸易收支。原先理论认为,国内外通货膨胀的差异,是决定汇率长期趋势的主导因素,判断的依据称作购买力平价。但实际上,历史数据表明, 两国汇率与其通胀率没有直接的负相关关系,反而央行的决定因素更加强烈。当前美国通胀率3.8%,高于欧盟的2.3%和日本的0.5%,但美联储担忧通货膨胀的不利影响而持续升息,导致美元利差优势不断显现,也表明利率是当前最有力的汇市推动力量。国际收支方面,贸易赤字在前年成为美元的梦魇。市场普遍认为 美国经常账的巨额赤字难以弥补,必然需要美元贬值来缓和,所以当时出现巨额的美元抛盘。

  3.经济数据和央行行动。这两种因素主导短期市场行为。经济数据非常繁复,短期内都可以左右市场。而央行干预,主要是因为央行作为一股强大的资金力量, 在短期内大量买入或抛出某种货币对市场的影响。

  外汇投资简介: 外汇投资, 是指投资者为了获取投资收益而进行的不同货币之间的兑换行为。外汇是“国际汇兑”的简称,有动态和静态两种含义。动态的含义指的是把一国货币兑换为另一国货币, 借以清偿国际间债权债务关系的一种专门的经营活动。静态的含义是指可用于国际间结算的外国货币及以外币表示的资产。

外汇投资入门

  通常所称的“外汇”这一名词是就其静态含义而言的。

  (一)即期外汇交易是指在外汇买卖成交后,原则上在两个工作日内办理交割的外汇交易。 即期交易采用即期汇率,通常为经办外汇业务银行的当日挂牌牌价,或参考当地外汇市场主要货币之间的比价加一定比例的手续费。

  (二)套汇交易是指交易者利用不同地点、不同货币种类、不同的交割期限的汇率差异, 进行贱买贵卖从中牟利的交易行为。套汇可分为两角套汇和三角套汇(利用交叉汇率) 。套汇具有无风险、金额大、易逝等特性。

  (三)  远期外汇交易是指外汇买卖成交后,货币交割(收、付款)在两个工作日以后进行的交易。外汇市场上的远期外汇交易最长可以做到一年,1—3个月的远期交易是最为常见的。 远期交易又可分为有固定交割日的远期交易和择期远期外汇交易。

  (四)套利交易是指利用两个国家之间的利率差异,将资金从低利率国家转向高利率国家,从而牟利的行为。可分为无抛补套利(没有外汇抛补交易,套利收益缺乏保障)和抛补套利(利用不同货币的利率差异,通过远期外汇买卖, 消除汇率波动风险, 获取无风险套利收益。

  (五) 掉期交易是指买卖双方在一段时间内按事先规定的汇率相互交换使用另一种货币的外汇买卖活动,通常包含两个方向相反的交易。可分为即期对远期互换(即买进或卖出一笔现汇的同时,卖出或买进一笔期汇) 、即期对即期互换(采用隔日互换,使 市场上的参与者轧平外汇头寸以及管理外汇资金)和远期对远期互换(对不同交割期限的期汇双方作货币金额相同而方向相反的两个交易) 。

  (六)外汇期货交易是一种交易双方在有关交易所内通过公开叫价的拍卖方式,买卖在未来某一日期以既定汇率交割一定数量外汇的期货合同的外汇交易。

  (七)外汇互换交易指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。外汇互换交易主要包括货币互换和利率互换。这些互换内容也是外汇交易有别于掉期交易的标志,因为后者是套期保值性质的外汇买卖交易,双面性的掉期交易中并未包括利率互换。

  (八)交易外汇期权又叫货币期权,是一种选择契约,其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定 的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利,而期权卖方收取期权费,则有义务在买方要求执行时卖出 (或买进) 期权买方买进 (或卖出) 的该种外汇资产。 期权的买方获得的是一种权利而不是义务,可以使其到期作废,损失的只是预付的期权费。

  按照交易性质可分为:看涨期权与看跌期权;

  按照时间可分为:欧式期权与美式期权;

  按照交易内容可分为:现汇期权与外汇期货期权;

  按照交易场所可分为:场内期权与场外期权;

  按照行使期权时协议价格与现汇汇率的差距可分为:溢价期权、蚀价期权、平价期权。

  稳定获利的外汇投资技巧外汇价格运动具有高度的随机性,这意味着:

  1、任何投资人从局部而言从短期而言都有可能赚钱, 这极易引起人们对外汇投资的无限遐想。

  2、投资人从长期而言获胜的概率非常低。几乎所有的投资人都有盈利的经历,但多数外汇投资人很难对交易过程进行系统的分析, 同时亦不具备机构或专业投资者所具有的先进的分 析技术和交易技术,因此,大多数投资人在偶然盈利的情况下最终成为必然的输家。

  与其他投资一样, 外汇投资大体包括三个步骤: 预测、 决策和执行交易计划。

  关于预测, 我们首先要解决一个哲学问题:

  市场能否被精确预测?

  古人云:"圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象",说明精确预测物理世界之不可能。按照现代混沌理论,价格有可预测的一面,也有不可预测的一面,价格运动是确定性与随机性的对立统一。 价格确定性因素的存在是外汇投资长期稳定获利的基础。 正确理解价格运动的可预见性与不可预见性的关系对投资实践具有十分重要的意义, 但以为一切都可以在交易之前预测、 计划 妥当,则是一种盲动性。

  外汇价格运动确有一定规律可循,具体表现在以下两个方面:

  一、趋势与周期性。

  对趋势的判断应遵循三个原则:客观性、两要素化(上涨与下跌两 个方面) 及相互验证。

  一个重要的问题是必须给趋势加上一个定语:

  一定时间结构上的趋势。 大多数投资者都容易忽略这一点。 依据混沌学原理,价格运动轨迹具有多层次相似嵌套结构 特征,趋势具有不同的层次:长期趋势、中期趋势和短期趋势(或主要趋势、次要趋势和短暂趋势) 。不同时间结构上的趋势会相互影响,彼此制约。同时,由于投资者选择的交易周期不同,各时间结构上的趋势对于不同的投资者重要性也有所不同。

  投资者必须明确回答以下几个问题:

  我的交易属于长线交易,中线交易还是短线交易?我如何界定长期、中期和短期趋势?以我的交易周期, 我最应关注什么时间结构的价格图形, 我如何处理此时间结构图形与其他时间结构图形的关系?

  二、市场心理特征。

  价格运动的本质在于多空双方力量对比的消长变化,心理分析以人类行为模式的重复为基础,寻求心理变化的重复。

  现代投资心理学研究发现,投资者心理活动具有一些固定的模式并会通过价格形态表现出来。 因此通过对价格形态的研究可以捕捉投资者心理活动的规律, 以此加深对投资市场本质特征和形态特征的认识; 加深对投资市场投资风险本质特征的认识,加深对投资市场与市场投资人互动关系的特征认识。

  外汇投资的第二步是在预测的基础上进行投资决策。

  投资行为从本质上讲是"先有想法,后有行动"。

  投资决策是从没有经过测试的假设开始的, 投资者应该知道如何对待假设, 惟一可行的就是对它们进行测试。 通过测试,可以发现哪些假设成立,值得认真地加以考虑;哪些假设站不住脚,必须被放弃。

  因此在决策过程中,对任何投资机会都应该回答以下几个问题:

  1、做什么方向? 2、用什么方法? 3、做多少数量?(风险控制措施) 4、如何判断操作正确? 5、操作正确怎么办?(风险管理技术) 6、如何判断失误? 7、操作失误怎么办?(风险控制+风险管理) 。

  外汇交易最后一步也是最难的一步是执行交易计划。

  价格随机性特 征的存在表明最好的决策也只是近似,而且具有风险。执行过程的难度表现在两个方面:

  一 是在价格演变的过程中投资者始终必须在各种互相冲突的目标、 互相冲突的看法中坚持自我保持平衡。 

  二是在计划执行过程中应对行情进行跟踪确认, 原定操作计划如果不符合或者不完全符合实际情况,就必须依照新的认识,构成新的判断,修改计划使之适合于新的情况; 如果市况不明,则出局观望。

  关于外汇投资入门的相关内容就给大家介绍到这里了,大家可以仔细的了解一下。更多关于外汇是什么的相关外汇基础知识,请继续的来微尚时代了解。

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